Plano de Gestão Administrativa — PGA
Gestão Administrativa
Mês de referência
Julho/2026
Referencial
IPCA + 4,75% a.a.
Recursos
R$ 98,03 mi
R$ 98.029.207,19
Rentabilidade no mês
0,67%
Referencial (IPCA + 4,75% a.a.)
Rentabilidade no ano
6,48%
Meta no ano: 6,28%
Desempenho no ano
103%
Rentabilidade sobre o referencial
Alocação por segmento
Composição dos recursos e rentabilidade por segmento.
Selecione um segmento para explorar.
| Segmento | Composição | Part. | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | R$ 98.026.454,77 | 100,00% | 0,67% | 6,48% | 10,70% |
| Disponível | R$ 2.752,42 | 0,00% | — | — | — |
| Total | R$ 98.029.207,19 | 100,00% | 0,67% | 6,48% | 10,70% |
| Referencial (IPCA + 4,75% a.a.) | 0,46% | 6,28% | 9,08% | ||
| Desempenho (rentabilidade / referencial) | 146% | 103% | 118% | ||
Composição da renda fixa
Distribuição dos ativos de renda fixa do plano.
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| Ativo | Valor (R$) |
|---|---|
| Títulos Públicos | R$ 96.472.127,65 |
| Títulos Privados | R$ 0,00 |
| Fundos | R$ 1.554.327,12 |
Rentabilidade mensal em 2026
Sem rentabilidade registrada no ano.
Julho/2026
Apuração do resultado - R$
| Item | No mês | Acumulado |
|---|---|---|
| Receitas da Gestão Previdencial | R$ 157.697,61 | R$ 1.104.311,83 |
| ( + )Receitas da Gestão de Investimentos | R$ 1.177.215,80 | R$ 8.043.115,58 |
| ( + )Receitas Diretas | R$ 628,47 | R$ 1.233,04 |
| ( + )Outras Receitas | R$ 121,27 | R$ 207,99 |
| (-/+)Resultado dos Investimentos | R$ 653.959,60 | R$ 5.992.660,44 |
| ( - )Despesas | -R$ 1.486.090,67 | -R$ 10.944.573,12 |
| (-/+)Constituição/Reversão das Provisões Contingenciais | -R$ 92.517,46 | -R$ 704.081,09 |
| =Constituição/Reversão do Fundo ADM | R$ 411.014,62 | R$ 3.492.874,67 |
Orçamento — R$
Despesas realizadas 10,39% abaixo do valor orçado até o mês de julho de 2026.
Realizado
R$ 11.648.654,21
Projetado
R$ 12.999.627,32
Despesas orçamentárias
| Rubrica | Realizada | % Part. | Orçada | % Orçado | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | R$ 7.445.212,55 | 63,9% | R$ 7.836.388,56 | 62,8% | -5,0% |
| Serviços de Terceiros | R$ 2.460.217,76 | 21,1% | R$ 2.761.424,02 | 22,7% | -10,9% |
| Despesas Gerais | R$ 573.608,35 | 4,9% | R$ 717.571,65 | 5,6% | -20,1% |
| Depreciações e Amortizações | R$ 56.939,43 | 0,5% | R$ 55.529,93 | 0,4% | 2,5% |
| Outras Despesas Administrativas | R$ 5.014,75 | 0,0% | R$ 20.416,69 | 0,1% | -75,4% |
| Tributos | R$ 233.980,00 | 2,0% | R$ 233.980,00 | 1,9% | 0,0% |
| Fomento e Inovação | R$ 169.600,28 | 1,5% | R$ 603.166,69 | 1,6% | -71,9% |
| Constituições/Reversões de Contingências (PIS/COFINS) | R$ 704.081,09 | 6,0% | R$ 771.149,78 | 4,9% | -8,7% |
| Total | R$ 11.648.654,21 | 100,0% | R$ 12.999.627,32 | 100,0% | -10,4% |
Comentário do gestor
Os recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) apresentaram rentabilidade de 0,67% em julho/2026, acumulando 6,48% no ano, equivalente a 103% do referencial de IPCA + 4,75% a.a. Os investimentos permanecem integralmente concentrados em renda fixa, com aproximadamente 98% da carteira em títulos públicos e o restante em fundos de renda fixa. A estratégia preserva o foco em segurança e liquidez para a cobertura das despesas administrativas da entidade.
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